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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 857.00 | 291 268.00 | 32 590.00 | 323 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 631 500.00 | | 631 500.00 | 631 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 577.00 | 79 577.00 | | 79 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 119.00 | 82 325.00 | 18 794.00 | 101 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 020 291.00 | | 15 020 291.00 | 15 020 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 507 835.00 | 485 029.00 | 19 022 806.00 | 19 507 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 295.00 | | 896 295.00 | 896 295.00 |
BZ Autres créances | 6 404 244.00 | 1 963 621.00 | 4 440 623.00 | 6 404 244.00 |
CF Disponibilités | 1 192 125.00 | | 1 192 125.00 | 1 192 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 089.00 | | 91 089.00 | 91 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 583 754.00 | 1 963 621.00 | 6 620 132.00 | 8 583 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 091 589.00 | 2 448 651.00 | 25 642 938.00 | 28 091 589.00 |
CU Autres participations | 3 351 492.00 | 31 860.00 | 3 319 632.00 | 3 351 492.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 749 935.00 | 11 749 935.00 | | 11 749 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 266.00 | | | 87 266.00 |
DH Report à nouveau | 1 600 762.00 | | | 1 600 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 639 430.00 | 1 745 322.00 | | 1 639 430.00 |
DK Provisions réglementées | 3 500.00 | 96 546.00 | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 15 080 893.00 | 13 591 804.00 | | 15 080 893.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 470 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 191 313.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 153.00 | 6 914 998.00 | | 2 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 513 655.00 | | | 9 513 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 639.00 | 57 956.00 | | 450 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 599.00 | 66 141.00 | | 595 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 562 045.00 | 8 700 407.00 | | 10 562 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 642 938.00 | 22 292 211.00 | | 25 642 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 513 655.00 | | | 9 513 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 423 274.00 | | 3 423 274.00 | 3 423 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 423 274.00 | | 3 423 274.00 | 3 423 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 436 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 697.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 769 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 769 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 115 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 278 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670 875.00 | | | 670 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 546.00 | | | 96 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767 421.00 | | | 767 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 730.00 | | | 316 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 859.00 | 96 546.00 | | 38 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 589.00 | 96 546.00 | | 475 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 833.00 | -96 546.00 | | 291 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 923.00 | | | -68 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 974 163.00 | 2 863 030.00 | | 5 974 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 334 733.00 | 1 117 708.00 | | 4 334 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 639 430.00 | 1 745 322.00 | | 1 639 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 020 291.00 | | | 15 020 291.00 |
UX Autres créances clients | 896 295.00 | | | 896 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 43 311.00 | | | 43 311.00 |
VC Groupe et associés | 6 341 272.00 | | | 6 341 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 089.00 | | | 91 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 411 919.00 | 7 391 629.00 | 15 020 291.00 | 22 411 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6.00 | | | 6.00 |