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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 295 019.00 | | 295 019.00 | 295 019.00 |
CF Disponibilités | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 015.00 | | 296 015.00 | 296 015.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 295 019.00 | |
CU Autres participations | 295 019.00 | | 295 019.00 | 295 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 830.00 | | | -4 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 830.00 | | | -4 830.00 |
DL TOTAL (I) | -3 830.00 | | | -3 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 987.00 | 27 907.00 | | 28 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | 270 018.00 | | | 270 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 845.00 | | | 299 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 015.00 | | | 296 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 207.00 | | | 88 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 152.00 | | | 67 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 830.00 | | | -4 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 302 709.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 709.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 302 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 018.00 | | 270 018.00 | 270 018.00 |
UX Autres créances clients | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VI Groupe et associés | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 845.00 | 29 827.00 | 270 018.00 | 299 845.00 |