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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 948.00 | 5 956.00 | 20 992.00 | 26 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 529.00 | 1 660.00 | 6 869.00 | 8 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 627.00 | 7 616.00 | 31 011.00 | 38 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 607.00 | 13 920.00 | 130 686.00 | 144 607.00 |
BZ Autres créances | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
CF Disponibilités | 200 667.00 | | 200 667.00 | 200 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 459.00 | 13 920.00 | 352 538.00 | 366 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 086.00 | 21 536.00 | 383 549.00 | 405 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 117.00 | 12 118.00 | | 61 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 555.00 | 48 999.00 | | 72 555.00 |
DL TOTAL (I) | 139 172.00 | 66 617.00 | | 139 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 471.00 | 134 458.00 | | 118 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 343.00 | 156 569.00 | | 54 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 434.00 | 38 291.00 | | 54 434.00 |
EA Autres dettes | 17 129.00 | 8 059.00 | | 17 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 377.00 | 337 377.00 | | 244 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 549.00 | 403 994.00 | | 383 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 683.00 | | 21 327.00 | 18 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 383.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 383.00 | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 383.00 | 38 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 301.00 | | 18 177.00 | 17 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383.00 | | 3 150.00 | 1 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 491.00 | 5 125.00 | | 2 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 491.00 | 5 125.00 | | 2 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 920.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 343.00 | 54 343.00 | | 54 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 130 686.00 | 130 686.00 | | 130 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
VB T. V. A. | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 195.00 | 27 980.00 | 90 215.00 | 118 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 396.00 | 146 325.00 | 17 070.00 | 163 396.00 |
VW T.V.A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 377.00 | 154 162.00 | 90 215.00 | 244 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
ST Autres comptes | 179 556.00 | | | 179 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 568.00 | | | 33 568.00 |
YT Sous‐traitance | 851.00 | | | 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 218.00 | | | 81 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 008.00 | | | 32 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 333.00 | | | 76 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 619.00 | | | 308 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |