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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 627.00 | 219.00 | 2 408.00 | 2 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 967.00 | 1 388.00 | 2 578.00 | 3 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 974.00 | 20 180.00 | 42 794.00 | 62 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 315.00 | | 65 315.00 | 65 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 882.00 | 21 787.00 | 113 096.00 | 134 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 914.00 | 4 940.00 | 380 974.00 | 385 914.00 |
BZ Autres créances | 30 272.00 | | 30 272.00 | 30 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 707.00 | 23.00 | 684.00 | 707.00 |
CF Disponibilités | 301 047.00 | | 301 047.00 | 301 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 787.00 | | 119 787.00 | 119 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 726.00 | 4 963.00 | 832 763.00 | 837 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 609.00 | 26 750.00 | 945 859.00 | 972 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 442.00 | 15 410.00 | | 24 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 584.00 | 19 032.00 | | 258 584.00 |
DL TOTAL (I) | 284 126.00 | 35 542.00 | | 284 126.00 |
DP Provisions pour risques | 44 406.00 | | | 44 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 406.00 | | | 44 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 414.00 | 100 623.00 | | 102 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 758.00 | 37 196.00 | | 170 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 234.00 | 45 874.00 | | 334 234.00 |
EA Autres dettes | 9 920.00 | 2 904.00 | | 9 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 327.00 | 186 598.00 | | 617 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 859.00 | 222 140.00 | | 945 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 081.00 | 9 742.00 | 37.00 | 12 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 219.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 081.00 | 9 523.00 | 37.00 | 12 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 758.00 | 170 758.00 | | 170 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 234.00 | 334 234.00 | | 334 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 414.00 | 29 151.00 | 73 263.00 | 102 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535 973.00 | 535 973.00 | | 535 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 273.00 | 535 973.00 | 65 300.00 | 601 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 327.00 | 544 064.00 | 73 263.00 | 617 327.00 |