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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 056.00 | 57 114.00 | 131 942.00 | 189 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 047.00 | 65 599.00 | 167 448.00 | 233 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 753.00 | | 24 753.00 | 24 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 855.00 | 122 713.00 | 324 143.00 | 446 855.00 |
BT Marchandises | 38 218.00 | | 38 218.00 | 38 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 719.00 | | 21 719.00 | 21 719.00 |
BZ Autres créances | 69 861.00 | | 69 861.00 | 69 861.00 |
CF Disponibilités | 61 941.00 | | 61 941.00 | 61 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 501.00 | | 28 501.00 | 28 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 241.00 | | 220 241.00 | 220 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 096.00 | 122 713.00 | 544 383.00 | 667 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 901.00 | | | -185 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 558.00 | | | -102 558.00 |
DL TOTAL (I) | -278 459.00 | | | -278 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 583.00 | | | 284 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 840.00 | | | 111 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 420.00 | | | 39 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 843.00 | | | 822 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 383.00 | | | 544 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 843.00 | | | 822 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 000.00 | | 537 000.00 | 537 000.00 |
FG Production vendue services | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 194.00 | | 543 194.00 | 543 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 008.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 932.00 | | | 546 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 490.00 | | | 649 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 558.00 | | | -102 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 363.00 | | 7 492.00 | 439 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 363.00 | | 6 739.00 | 415 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | 753.00 | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 705.00 | 76 008.00 | | 46 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 705.00 | 76 008.00 | | 46 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 840.00 | 111 840.00 | | 111 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 753.00 | | 24 753.00 | 24 753.00 |
UX Autres créances clients | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
VB T. V. A. | 69 190.00 | 69 190.00 | | 69 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 583.00 | 284 583.00 | | 284 583.00 |
VI Groupe et associés | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 835.00 | 120 081.00 | 24 753.00 | 144 835.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 843.00 | 822 843.00 | | 822 843.00 |