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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 825 446.00 | | 825 446.00 | 825 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 689 014.00 | | 689 014.00 | 689 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 454.00 | | 690 454.00 | 690 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 900.00 | | 1 515 900.00 | 1 515 900.00 |
CU Autres participations | 825 446.00 | | 825 446.00 | 825 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 360.00 | 325 360.00 | | 325 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 536.00 | | | 32 536.00 |
DG Autres réserves | 36 296.00 | | | 36 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 429.00 | 68 832.00 | | 148 429.00 |
DL TOTAL (I) | 542 621.00 | 394 192.00 | | 542 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 495.00 | 364 666.00 | | 358 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 004.00 | 466 740.00 | | 417 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 1 879.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | | | 120.00 |
EA Autres dettes | 195 500.00 | 20 000.00 | | 195 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 279.00 | 853 285.00 | | 973 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 900.00 | 1 247 477.00 | | 1 515 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 620.00 | 514 404.00 | | 576 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 142.00 | 100 720.00 | | 161 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 713.00 | 31 888.00 | | 12 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 429.00 | 68 832.00 | | 148 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 504.00 | 518 504.00 | | 518 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 495.00 | 55 835.00 | 287 878.00 | 358 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 279.00 | 576 620.00 | 287 878.00 | 973 279.00 |