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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 021.00 | 7 117.00 | 100 904.00 | 108 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 301.00 | 7 117.00 | 102 184.00 | 109 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 664.00 | | 25 664.00 | 25 664.00 |
BZ Autres créances | 38 820.00 | | 38 820.00 | 38 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 181 325.00 | | 181 325.00 | 181 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 245 849.00 | | 245 849.00 | 245 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 150.00 | 7 117.00 | 348 033.00 | 355 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 938.00 | | | -39 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 429.00 | -39 938.00 | | 64 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 792.00 | | | 105 792.00 |
DL TOTAL (I) | 260 283.00 | 90 062.00 | | 260 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 156 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 923.00 | 55 034.00 | | 42 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 646.00 | 89 550.00 | | 39 646.00 |
EA Autres dettes | 5 181.00 | 19 604.00 | | 5 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 750.00 | 397 900.00 | | 87 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 033.00 | 487 962.00 | | 348 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 750.00 | 397 900.00 | | 87 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
FG Production vendue services | 293 813.00 | 145 942.00 | 439 755.00 | 293 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 216.00 | 145 942.00 | 446 158.00 | 300 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 394 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 952.00 | |
GE Autres charges | | | 9 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 059.00 | | | 36 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 918.00 | 1 045.00 | | 23 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 568.00 | 1 045.00 | | 24 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 491.00 | -1 045.00 | | 11 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 371.00 | 812 803.00 | | 896 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 942.00 | 852 740.00 | | 831 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 429.00 | -39 938.00 | | 64 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 434.00 | | 107 282.00 | 6 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 415.00 | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 415.00 | 109 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739.00 | | 107 282.00 | 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165.00 | 6 952.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165.00 | 6 952.00 | | 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 923.00 | 42 923.00 | | 42 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VB T. V. A. | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
VP Divers | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 764.00 | 65 764.00 | | 65 764.00 |
VW T.V.A. | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 750.00 | 87 750.00 | | 87 750.00 |