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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 937.00 | | 111 937.00 | 111 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 837.00 | | 1 177 837.00 | 1 177 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CF Disponibilités | 22 728.00 | | 22 728.00 | 22 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 588.00 | | 1 211 588.00 | 1 211 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 937.00 | | | 111 937.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 056 900.00 | | 1 056 900.00 | 1 056 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
DH Report à nouveau | | -52 685.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 934.00 | 107 709.00 | | -13 934.00 |
DK Provisions réglementées | 29 898.00 | 18 698.00 | | 29 898.00 |
DL TOTAL (I) | 300 988.00 | 303 722.00 | | 300 988.00 |
DP Provisions pour risques | 74 505.00 | 46 575.00 | | 74 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 505.00 | 46 575.00 | | 74 505.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 388.00 | 443 879.00 | | 388 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | 46 315.00 | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 012.00 | 2 648.00 | | 4 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 960.00 | 17 836.00 | | 16 960.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 189.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 094.00 | 935 990.00 | | 836 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 588.00 | 1 286 288.00 | | 1 211 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 348.00 | 129 525.00 | | 522 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 200.00 | 43 800.00 | | -11 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 220.00 | 265 629.00 | | 144 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 155.00 | 157 919.00 | | 158 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 935.00 | 107 710.00 | | -13 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 938.00 | 111 938.00 | | 111 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 388.00 | 74 643.00 | 275 674.00 | 388 388.00 |
VI Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 452.00 | | | 54 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 959.00 | 122 959.00 | 9 000.00 | 131 959.00 |
VW T.V.A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 095.00 | 522 349.00 | 275 674.00 | 836 095.00 |