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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BJ TOTAL (I) | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BZ Autres créances | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
CF Disponibilités | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 038.00 | | 78 038.00 | 78 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 038.00 | | 183 038.00 | 183 038.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 692.00 | -14 284.00 | | -16 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 202.00 | -2 408.00 | | 119 202.00 |
DL TOTAL (I) | 107 511.00 | -11 692.00 | | 107 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 542.00 | 84 336.00 | | 70 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 32 220.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986.00 | 2 042.00 | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 528.00 | 118 598.00 | | 75 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 038.00 | 106 906.00 | | 183 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 055.00 | 48 221.00 | | 19 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 500.00 | 240.00 | | 122 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 298.00 | 2 648.00 | | 3 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 202.00 | -2 408.00 | | 119 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VC Groupe et associés | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 377.00 | 13 904.00 | 56 473.00 | 70 377.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 528.00 | 19 055.00 | 56 473.00 | 75 528.00 |