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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 520.00 | 1 503.00 | 2 016.00 | 3 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 620.00 | 3 400.00 | 7 220.00 | 10 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 301.00 | 10 144.00 | 27 156.00 | 37 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 361.00 | 1 470.00 | 17 891.00 | 19 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 802.00 | 16 518.00 | 79 284.00 | 95 802.00 |
BT Marchandises | 37 762.00 | | 37 762.00 | 37 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BZ Autres créances | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CF Disponibilités | 19 617.00 | | 19 617.00 | 19 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 781.00 | | 66 781.00 | 66 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 584.00 | 16 518.00 | 146 065.00 | 162 584.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 35 114.00 | | | 35 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 407.00 | 35 414.00 | | -25 407.00 |
DL TOTAL (I) | 13 006.00 | 38 414.00 | | 13 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 766.00 | 51 270.00 | | 95 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 534.00 | 19 421.00 | | 6 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 585.00 | 25 080.00 | | 16 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 171.00 | 20 734.00 | | 14 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 056.00 | 116 506.00 | | 133 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 066.00 | 154 920.00 | | 146 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 395 817.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 399 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 100.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 446.00 | 6 249.00 | | -1 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 536.00 | 632 919.00 | | 401 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 943.00 | 597 504.00 | | 426 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 407.00 | 35 414.00 | | -25 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 948.00 | 7 101.00 | | 7 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 704.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 148.00 | 6 397.00 | | 7 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 940.00 | 13 437.00 | 80 503.00 | 93 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 322.00 | 9 401.00 | 18 921.00 | 28 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 059.00 | 52 556.00 | 80 503.00 | 133 059.00 |