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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 488.00 | 1 552.00 | 5 936.00 | 7 488.00 |
AH Fonds commercial | 3 186 968.00 | | 3 186 968.00 | 3 186 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 232.00 | 8 390.00 | 81 842.00 | 90 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 912.00 | | 41 912.00 | 41 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 327 836.00 | 9 942.00 | 3 317 894.00 | 3 327 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 700.00 | | 98 700.00 | 98 700.00 |
BZ Autres créances | 26 306.00 | | 26 306.00 | 26 306.00 |
CF Disponibilités | 20 872 348.00 | | 20 872 348.00 | 20 872 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 014 954.00 | | 21 014 954.00 | 21 014 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 342 789.00 | 9 942.00 | 24 332 848.00 | 24 342 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 416.00 | | | 278 416.00 |
DL TOTAL (I) | 378 416.00 | | | 378 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 304 283.00 | | | 3 304 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 714.00 | | | 371 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 704.00 | | | 62 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 066.00 | | | 463 066.00 |
EA Autres dettes | 19 752 665.00 | | | 19 752 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 954 431.00 | | | 23 954 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 332 848.00 | | | 24 332 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 926 400.00 | | | 20 926 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 413 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 413 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 473 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 942.00 | |
GE Autres charges | | | 5 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 693.00 | | | 110 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 971.00 | | | 2 530 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 555.00 | | | 2 252 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 416.00 | | | 278 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 327 835.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 327 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 194 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 194 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 468.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 912.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 942.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 552.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 704.00 | 62 704.00 | | 62 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 066.00 | 463 066.00 | | 463 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 696 849.00 | 19 696 849.00 | | 19 696 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 912.00 | | 41 912.00 | 41 912.00 |
UX Autres créances clients | 98 700.00 | 98 700.00 | | 98 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 304 283.00 | 276 251.00 | 1 114 244.00 | 3 304 283.00 |
VI Groupe et associés | 427 530.00 | 427 530.00 | | 427 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 417 042.00 | | | 3 417 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 234.00 | | | 113 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 518.00 | 142 606.00 | 41 912.00 | 184 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 954 431.00 | 20 926 400.00 | 1 114 244.00 | 23 954 431.00 |