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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 11 999 000.00 | | 11 999 000.00 | 11 999 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 999 000.00 | | 11 999 000.00 | 11 999 000.00 |
072 Créances – Autres | 512 309.00 | | 512 309.00 | 512 309.00 |
084 Disponibilités | 234 920.00 | | 234 920.00 | 234 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 750 323.00 | | 750 323.00 | 750 323.00 |
110 Total général Actif | 12 749 323.00 | | 12 749 323.00 | 12 749 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 81 971.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 557 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 704 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 743 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 001 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 005 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 749 323.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 500 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 897.00 | | | -9 897.00 |
280 Produits financiers | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
294 Charges financières | 35 933.00 | | | 35 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 704 170.00 | | | 704 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 999 000.00 | | | 11 999 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 329.00 | | | 329.00 |