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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 630.00 | 39 370.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 627.00 | 17 631.00 | 23 996.00 | 41 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 054.00 | 18 261.00 | 90 793.00 | 109 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 318.00 | | 244 318.00 | 244 318.00 |
BZ Autres créances | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
CF Disponibilités | 1 451 732.00 | | 1 451 732.00 | 1 451 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 804.00 | | 1 714 804.00 | 1 714 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 859.00 | 18 261.00 | 1 805 598.00 | 1 823 859.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 369.00 | 80 264.00 | | 90 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 373.00 | 240 105.00 | | 1 140 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 242.00 | 325 869.00 | | 1 236 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 041.00 | 57 037.00 | | 37 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 636.00 | 8 666.00 | | 23 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 547.00 | 229 186.00 | | 508 547.00 |
EA Autres dettes | | 3 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 569 356.00 | 298 140.00 | | 569 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 598.00 | 624 009.00 | | 1 805 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 280.00 | | 47 774.00 | 61 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 853.00 | | 2 774.00 | 38 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 427.00 | | 5 000.00 | 22 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 198.00 | 8 062.00 | | 10 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 630.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 198.00 | 7 433.00 | | 10 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 547.00 | 508 547.00 | | 508 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
UX Autres créances clients | 244 318.00 | 244 318.00 | | 244 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 041.00 | 20 160.00 | 16 881.00 | 37 041.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 785.00 | 263 073.00 | 20 712.00 | 283 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 356.00 | 552 475.00 | 16 881.00 | 569 356.00 |