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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 607.00 | 55 014.00 | 132 594.00 | 187 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 675.00 | 55 014.00 | 147 662.00 | 202 675.00 |
BT Marchandises | 38 567.00 | | 38 567.00 | 38 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 189.00 | 5 663.00 | 89 526.00 | 95 189.00 |
BZ Autres créances | 81 017.00 | | 81 017.00 | 81 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 162 070.00 | | 162 070.00 | 162 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 946.00 | 5 663.00 | 528 283.00 | 533 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 621.00 | 60 676.00 | 675 945.00 | 736 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 154.00 | -58 725.00 | | -116 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 702.00 | -57 429.00 | | 193 702.00 |
DL TOTAL (I) | 97 548.00 | -96 154.00 | | 97 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 415.00 | 208 198.00 | | 175 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 024.00 | 8 121.00 | | 19 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 543.00 | 153 431.00 | | 253 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 777.00 | 32 478.00 | | 30 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 897.00 | 35 622.00 | | 61 897.00 |
EA Autres dettes | 37 741.00 | 148.00 | | 37 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 397.00 | 437 997.00 | | 578 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 945.00 | 341 843.00 | | 675 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 601.00 | 311 348.00 | | 440 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 752.00 | | 4 923.00 | 198 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 202 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 684.00 | | 4 923.00 | 182 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 718.00 | 28 296.00 | 1 000.00 | 27 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 718.00 | 28 296.00 | | 26 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 663.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 663.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 663.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 777.00 | 30 777.00 | | 30 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 741.00 | 37 741.00 | | 37 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
UX Autres créances clients | 88 393.00 | 88 393.00 | | 88 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VB T. V. A. | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 331.00 | 37 535.00 | 137 796.00 | 175 331.00 |
VI Groupe et associés | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 697.00 | | | 32 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 117.00 | 61 117.00 | | 61 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 377.00 | 183 309.00 | 15 068.00 | 198 377.00 |
VW T.V.A. | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 854.00 | 187 058.00 | 137 796.00 | 324 854.00 |