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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 881.00 | 5 274.00 | 12 607.00 | 17 881.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 1 723.00 | 1 034.00 | 2 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 113.00 | 1 087.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 930.00 | 883.00 | 7 047.00 | 7 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 129.00 | | 45 129.00 | 45 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 897.00 | 7 992.00 | 66 904.00 | 74 897.00 |
BT Marchandises | 255 743.00 | | 255 743.00 | 255 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317.00 | 951.00 | -634.00 | 317.00 |
BZ Autres créances | 49 398.00 | | 49 398.00 | 49 398.00 |
CF Disponibilités | 66 827.00 | | 66 827.00 | 66 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 098.00 | 951.00 | 377 148.00 | 378 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 995.00 | 8 943.00 | 444 052.00 | 452 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 462.00 | | | -174 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 145.00 | -174 462.00 | | -263 145.00 |
DL TOTAL (I) | -436 607.00 | -173 462.00 | | -436 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 225.00 | 478.00 | | 5 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 225.00 | 478.00 | | 5 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 364.00 | 95 208.00 | | 257 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 653.00 | 134.00 | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 442.00 | 539 431.00 | | 516 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 976.00 | 44 507.00 | | 100 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 435.00 | 679 280.00 | | 875 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 052.00 | 506 296.00 | | 444 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 870.00 | 583 938.00 | | 873 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 364.00 | | | 257 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 435.00 | | 7 461.00 | 67 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686.00 | | 7 443.00 | 1 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 111.00 | | 18.00 | 45 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 088.00 | 5 905.00 | | 2 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 698.00 | 3 576.00 | | 1 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | 1 378.00 | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45.00 | 950.00 | | 45.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 478.00 | 5 225.00 | 478.00 | 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478.00 | 5 225.00 | 478.00 | 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 225.00 | 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 453.00 | 256 453.00 | | 256 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 442.00 | 516 442.00 | | 516 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 976.00 | 100 976.00 | | 100 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 129.00 | | 45 129.00 | 45 129.00 |
UX Autres créances clients | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 398.00 | 49 398.00 | | 49 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 658.00 | 55 528.00 | 45 129.00 | 100 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 782.00 | 873 870.00 | 911.00 | 874 782.00 |