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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 204.00 | 86.00 | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 413.00 | 53 555.00 | 111 858.00 | 165 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 703.00 | 54 759.00 | 161 944.00 | 216 703.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 53 212.00 | | 53 212.00 | 53 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 232 675.00 | 33 907.00 | 198 768.00 | 232 675.00 |
072 Créances – Autres | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 187 369.00 | | 187 369.00 | 187 369.00 |
084 Disponibilités | 111 120.00 | | 111 120.00 | 111 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 591 780.00 | 33 907.00 | 557 873.00 | 591 780.00 |
110 Total général Actif | 808 483.00 | 88 666.00 | 719 817.00 | 808 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 904.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 142.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 229 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 539 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 719 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 009.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 063 627.00 | | | 1 063 627.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 146.00 | | | 31 146.00 |
230 Autres produits | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 097 639.00 | | | 1 097 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 836.00 | | | 118 836.00 |
242 Autres charges externes. | 451 069.00 | | | 451 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 299 916.00 | | | 299 916.00 |
252 Charges sociales | 121 483.00 | | | 121 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 026 980.00 | | | 1 026 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 659.00 | | | 70 659.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | | | 117.00 |
294 Charges financières | 112.00 | | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 562.00 | | | 562.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 611.00 | | | 55 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 744.00 | | | 36 744.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 694.00 | | | 161 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 009.00 | | | 55 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 034.00 | | | 85 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |