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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 241 708.00 | |
AP Constructions | | | 611 073.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 437 884.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 14 124 217.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 56 740.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 400 370.00 | |
CF Disponibilités | | | 350 755.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 167.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 817 032.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 15 941 248.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 12 833 552.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 843 998.00 | 6 843 998.00 | | 6 843 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
DH Report à nouveau | | -675 042.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 505 466.00 | 1 161 912.00 | | 1 505 466.00 |
DK Provisions réglementées | 110 431.00 | 64 837.00 | | 110 431.00 |
DL TOTAL (I) | 8 484 239.00 | 7 395 705.00 | | 8 484 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 750 000.00 | 5 750 000.00 | | 4 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624 967.00 | 1 388 753.00 | | 1 624 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 272.00 | 43 905.00 | | 25 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 245.00 | 274 205.00 | | 594 245.00 |
EA Autres dettes | 462 526.00 | | | 462 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 457 009.00 | 7 456 862.00 | | 7 457 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 941 248.00 | 14 852 567.00 | | 15 941 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 707 009.00 | | | 4 707 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 370 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 370 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 949.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 520 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 520 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 467 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 591 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 594.00 | 45 596.00 | | 45 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 594.00 | -45 596.00 | | -45 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 867.00 | -33 111.00 | | 40 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 310.00 | 1 472 645.00 | | 1 893 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 844.00 | 310 733.00 | | 387 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 505 466.00 | 1 161 912.00 | | 1 505 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 879 030.00 | | 3 938 704.00 | 14 879 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 939 600.00 | | 13 271 436.00 | 3 939 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 939 600.00 | | 14 878 134.00 | 3 939 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 606 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 698.00 | | | 1 606 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 272 332.00 | | 3 938 704.00 | 13 272 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 969.00 | 33 948.00 | 753 918.00 | 719 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 969.00 | 33 948.00 | 753 918.00 | 719 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 663 362.00 | 86 402.00 | | 663 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 579 121.00 | 579 121.00 | | 579 121.00 |
UX Autres créances clients | 56 740.00 | 56 740.00 | | 56 740.00 |
VB T. V. A. | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VC Groupe et associés | 1 360 175.00 | 1 360 175.00 | | 1 360 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 424 129.00 | 1 424 129.00 | | 1 424 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 276.00 | 1 466 276.00 | | 1 466 276.00 |
VW T.V.A. | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 457 009.00 | 3 130 049.00 | 3 750 000.00 | 7 457 009.00 |