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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 494.00 | 1 300.00 | 19 194.00 | 20 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 943.00 | 2 655.00 | 12 288.00 | 14 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 437.00 | 3 955.00 | 31 482.00 | 35 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CF Disponibilités | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 144.00 | 3 955.00 | 45 189.00 | 49 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
DL TOTAL (I) | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944.00 | | | 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 189.00 | | | 45 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 610.00 | | 242 610.00 | 242 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 610.00 | | 242 610.00 | 242 610.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 610.00 | | | 242 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 443.00 | | | 223 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 843.00 | | 23 594.00 | 11 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 843.00 | | 23 594.00 | 11 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 955.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
ST Autres comptes | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
YT Sous‐traitance | 549.00 | | | 549.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 951.00 | | | 78 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
ZE Dividendes | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 860.00 | | | 124 860.00 |