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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 673.00 | 6 712.00 | 18 961.00 | 25 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 745.00 | 3 306.00 | 7 439.00 | 10 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 418.00 | 10 018.00 | 26 400.00 | 36 418.00 |
BT Marchandises | 635 993.00 | 142 100.00 | 493 893.00 | 635 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 241.00 | | 428 241.00 | 428 241.00 |
BZ Autres créances | 45 618.00 | | 45 618.00 | 45 618.00 |
CF Disponibilités | 115 751.00 | | 115 751.00 | 115 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 697.00 | 142 100.00 | 1 112 597.00 | 1 254 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 115.00 | 152 118.00 | 1 138 997.00 | 1 291 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 54 413.00 | | | 54 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 379.00 | | | 81 379.00 |
DL TOTAL (I) | 152 292.00 | | | 152 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 988.00 | | | 42 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 508.00 | | | 256 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 037.00 | | | 584 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 311.00 | | | 102 311.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 705.00 | | | 986 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 997.00 | | | 1 138 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 297.00 | | | 706 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 625 698.00 | | 5 625 698.00 | 5 625 698.00 |
FG Production vendue services | 43 966.00 | | 43 966.00 | 43 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 669 664.00 | | 5 669 664.00 | 5 669 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 701 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 358 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 100.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 586 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 440.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | | | -670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 701 994.00 | | | 5 701 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 620 615.00 | | | 5 620 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 379.00 | | | 81 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 302.00 | | 2 116.00 | 34 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 302.00 | | 2 116.00 | 34 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 285.00 | 6 733.00 | | 3 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 285.00 | 6 733.00 | | 3 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 450.00 | 142 100.00 | 27 450.00 | 27 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 450.00 | 142 100.00 | 27 450.00 | 27 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 450.00 | 142 100.00 | 27 450.00 | 27 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 100.00 | 27 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 037.00 | 584 037.00 | | 584 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UX Autres créances clients | 403 761.00 | 403 761.00 | | 403 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
VB T. V. A. | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 988.00 | 19 088.00 | 23 900.00 | 42 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 954.00 | 477 954.00 | | 477 954.00 |
VW T.V.A. | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 197.00 | 706 297.00 | 23 900.00 | 730 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
ST Autres comptes | 170 815.00 | | | 170 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
YT Sous‐traitance | 75 824.00 | | | 75 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 040 908.00 | | | 1 040 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 119 253.00 | | | 1 119 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 397.00 | | | 287 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |