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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 116 183.00 | 29 421.00 | 86 762.00 | 116 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 562 700.00 | 493 504.00 | 1 069 196.00 | 1 562 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 884.00 | 522 925.00 | 1 155 959.00 | 1 678 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 209.00 | | 32 209.00 | 32 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 574.00 | | 183 574.00 | 183 574.00 |
BZ Autres créances | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
CF Disponibilités | 140 617.00 | | 140 617.00 | 140 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 365 435.00 | | 365 435.00 | 365 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 319.00 | 522 925.00 | 1 521 394.00 | 2 044 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 142 385.00 | 142 388.00 | | 142 385.00 |
DH Report à nouveau | -61 412.00 | | | -61 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 802.00 | -61 412.00 | | 117 802.00 |
DL TOTAL (I) | 204 277.00 | 86 475.00 | | 204 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 863.00 | 1 192 668.00 | | 1 081 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 609.00 | 86 065.00 | | 93 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 179.00 | 38 395.00 | | 52 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 663.00 | 3 000.00 | | 27 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 800.00 | 54 300.00 | | 61 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 116.00 | 1 374 428.00 | | 1 317 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 394.00 | 1 460 903.00 | | 1 521 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 162.00 | 384 820.00 | | 470 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 187 541.00 | | 187 541.00 | 187 541.00 |
FG Production vendue services | 393 453.00 | | 393 453.00 | 393 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 994.00 | | 580 994.00 | 580 994.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 802.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 25 715.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 25 783.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 895.00 | 20 788.00 | | 3 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 895.00 | 20 856.00 | | 3 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 895.00 | 4 926.00 | | -1 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 995.00 | 284 997.00 | | 582 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 192.00 | 346 410.00 | | 465 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 802.00 | -61 413.00 | | 117 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 702.00 | | 63 106.00 | 1 622 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 925.00 | 1 678 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 925.00 | 1 678 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 702.00 | | 63 106.00 | 1 622 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 152.00 | 214 802.00 | 3 029.00 | 311 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 152.00 | 214 802.00 | 3 029.00 | 311 152.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 179.00 | 52 179.00 | | 52 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
UX Autres créances clients | 183 574.00 | 183 574.00 | | 183 574.00 |
VB T. V. A. | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 863.00 | 234 909.00 | 814 700.00 | 1 081 863.00 |
VI Groupe et associés | 93 609.00 | 93 609.00 | | 93 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 886.00 | | | 209 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 608.00 | 192 608.00 | | 192 608.00 |
VW T.V.A. | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 116.00 | 470 162.00 | 814 700.00 | 1 317 116.00 |