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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 980.00 | 278 196.00 | 522 784.00 | 800 980.00 |
BZ Autres créances | 328 740.00 | | 328 740.00 | 328 740.00 |
CF Disponibilités | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 722.00 | | 336 722.00 | 336 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 702.00 | 278 196.00 | 859 506.00 | 1 137 702.00 |
CU Autres participations | 800 980.00 | 278 196.00 | 522 784.00 | 800 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
DG Autres réserves | 36 908.00 | | | 36 908.00 |
DH Report à nouveau | -12 351.00 | | | -12 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 607.00 | | | 30 607.00 |
DL TOTAL (I) | 858 107.00 | | | 858 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419.00 | | | 419.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 506.00 | | | 859 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 419.00 | | | 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 038.00 | | | 300 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 431.00 | | | 269 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 607.00 | | | 30 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 694.00 | 267 502.00 | | 10 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 694.00 | 267 502.00 | | 10 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 740.00 | 328 740.00 | | 328 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 740.00 | 328 740.00 | | 328 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |