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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 194.00 | 4 156.00 | 15 038.00 | 19 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 850.00 | 2 703.00 | 11 147.00 | 13 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 044.00 | 6 859.00 | 26 185.00 | 33 044.00 |
BP En cours de production de services | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BT Marchandises | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 608.00 | | 91 608.00 | 91 608.00 |
BZ Autres créances | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CF Disponibilités | 79 805.00 | | 79 805.00 | 79 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 374.00 | | 232 374.00 | 232 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 418.00 | 6 859.00 | 258 559.00 | 265 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 140.00 | 26 267.00 | | 50 140.00 |
DL TOTAL (I) | 91 408.00 | 41 267.00 | | 91 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 098.00 | | | 60 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 846.00 | 4 776.00 | | 29 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 612.00 | 5 944.00 | | 2 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 001.00 | 54 380.00 | | 32 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 453.00 | 43 662.00 | | 41 453.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 151.00 | 108 763.00 | | 167 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 559.00 | 150 030.00 | | 258 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 258.00 | 108 263.00 | | 117 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 552.00 | | 377 552.00 | 377 552.00 |
FG Production vendue services | 326 365.00 | | 326 365.00 | 326 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 917.00 | | 703 917.00 | 703 917.00 |
FM Production stockée | | | 7 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 570.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 175.00 | 8 498.00 | | 2 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 41.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 41.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -41.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 046.00 | 6 789.00 | | 12 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 879.00 | 463 625.00 | | 714 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 739.00 | 437 357.00 | | 664 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 140.00 | 26 267.00 | | 50 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 194.00 | | 13 850.00 | 19 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 194.00 | | 13 850.00 | 19 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289.00 | 6 570.00 | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289.00 | 6 570.00 | | 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 91 608.00 | 91 608.00 | | 91 608.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 084.00 | 10 191.00 | 46 560.00 | 60 084.00 |
VI Groupe et associés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 158.00 | 107 158.00 | | 107 158.00 |
VW T.V.A. | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 540.00 | 114 646.00 | 46 560.00 | 164 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 425.00 | 2 200.00 | | 4 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 939.00 | 5 554.00 | | 8 939.00 |
ST Autres comptes | 56 099.00 | 23 826.00 | | 56 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 737.00 | 49 951.00 | | 96 737.00 |
YT Sous‐traitance | 6 601.00 | 32 757.00 | | 6 601.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 332.00 | 1 326.00 | | 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 020.00 | 257.00 | | 3 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 445.00 | 2 457.00 | | 7 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 861.00 | 88 195.00 | | 141 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 271.00 | 58 149.00 | | 86 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 708.00 | 113 414.00 | | 168 708.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |