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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 202.00 | 10 441.00 | 11 761.00 | 22 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 719.00 | 26 434.00 | 89 284.00 | 115 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 939.00 | 37 779.00 | 215 159.00 | 252 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 194.00 | 74 655.00 | 330 539.00 | 405 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BT Marchandises | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BZ Autres créances | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CF Disponibilités | 41 469.00 | | 41 469.00 | 41 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 799.00 | | 68 799.00 | 68 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 993.00 | 74 655.00 | 399 338.00 | 473 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 670.00 | | | -79 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 872.00 | -79 670.00 | | -5 872.00 |
DL TOTAL (I) | -75 541.00 | -69 670.00 | | -75 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 159.00 | 311 975.00 | | 213 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 087.00 | 200 025.00 | | 172 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 975.00 | 27 659.00 | | 51 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 371.00 | 20 182.00 | | 37 371.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 151.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 879.00 | 559 992.00 | | 474 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 338.00 | 490 322.00 | | 399 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 087.00 | | | 172 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 065.00 | | 19 630.00 | 390 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 405 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 368 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 528.00 | | 19 630.00 | 353 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 492.00 | 55 163.00 | | 19 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 001.00 | 4 440.00 | | 6 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 491.00 | 50 723.00 | | 13 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 334.00 | 11 599.00 | 31 735.00 | 43 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 975.00 | 51 975.00 | | 51 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
UX Autres créances clients | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VB T. V. A. | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 159.00 | 36 701.00 | 150 717.00 | 213 159.00 |
VI Groupe et associés | 128 754.00 | 128 754.00 | | 128 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 921.00 | 16 586.00 | 14 335.00 | 30 921.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 879.00 | 266 686.00 | 182 452.00 | 474 879.00 |