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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 017.00 | 68 774.00 | 169 243.00 | 238 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 017.00 | 68 774.00 | 229 243.00 | 298 017.00 |
BZ Autres créances | 419 264.00 | | 419 264.00 | 419 264.00 |
CF Disponibilités | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 493.00 | | 435 493.00 | 435 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 510.00 | 68 774.00 | 664 736.00 | 733 510.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -523 012.00 | | | -523 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -617 777.00 | | | -617 777.00 |
DL TOTAL (I) | -1 090 789.00 | | | -1 090 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 145.00 | | | 557 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
EA Autres dettes | 1 177 900.00 | | | 1 177 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 525.00 | | | 1 755 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 736.00 | | | 664 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 525.00 | | | 1 755 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 813 170.00 | | 1 813 170.00 | 1 813 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 170.00 | | 1 813 170.00 | 1 813 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 245.00 | |
GE Autres charges | | | 96 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 737 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -840 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -840 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 472.00 | | | 75 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 771.00 | | | 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -222 634.00 | | | -222 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 632.00 | | | 1 899 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 409.00 | | | 2 517 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -617 777.00 | | | -617 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 599.00 | | 43 418.00 | 254 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 599.00 | | 43 418.00 | 194 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 421.00 | 24 353.00 | | 44 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 421.00 | 24 353.00 | | 44 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177 900.00 | 1 177 900.00 | | 1 177 900.00 |
VC Groupe et associés | 417 464.00 | 417 464.00 | | 417 464.00 |
VI Groupe et associés | 557 145.00 | 557 145.00 | | 557 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 264.00 | 419 264.00 | | 419 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 525.00 | 1 755 525.00 | | 1 755 525.00 |