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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 735.00 | 5 632.00 | 17 103.00 | 22 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200 759.00 | 40 759.00 | 2 160 000.00 | 2 200 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 571 908.00 | 1 046 258.00 | 4 525 650.00 | 5 571 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 795 402.00 | 1 092 649.00 | 6 702 753.00 | 7 795 402.00 |
BZ Autres créances | 824 415.00 | | 824 415.00 | 824 415.00 |
CF Disponibilités | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 864.00 | | 829 864.00 | 829 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 625 266.00 | 1 092 649.00 | 7 532 617.00 | 8 625 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 674 351.00 | | | -1 674 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 203 619.00 | | | -2 203 619.00 |
DL TOTAL (I) | -3 827 970.00 | | | -3 827 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 995.00 | | | 692 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 728 640.00 | | | 728 640.00 |
EA Autres dettes | 9 938 952.00 | | | 9 938 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 360 587.00 | | | 11 360 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 532 617.00 | | | 7 532 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 360 587.00 | | | 11 360 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 665 115.00 | | 38 665 115.00 | 38 665 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 665 115.00 | | 38 665 115.00 | 38 665 115.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 241 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 554 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 489 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 331 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 394 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 843 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 322 596.00 | |
GE Autres charges | | | 3 386 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 284 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 794 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 936 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 180.00 | | | 245 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 149 532.00 | | | 2 149 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 099.00 | | | 174 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 099.00 | | | 174 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 875.00 | | | 151 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 091 035.00 | | | 1 091 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243 920.00 | | | 1 243 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 069 821.00 | | | -1 069 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -802 679.00 | | | -802 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 663 443.00 | | | 41 663 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 867 062.00 | | | 43 867 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 203 619.00 | | | -2 203 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 063 389.00 | | 1 263 596.00 | 7 063 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 582.00 | 7 795 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 223 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 531 582.00 | 5 571 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 223 494.00 | | | 2 223 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 839 895.00 | | 1 263 596.00 | 4 839 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 080.00 | 464 570.00 | | 628 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 258.00 | 18 133.00 | | 28 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 822.00 | 446 436.00 | | 599 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 995.00 | 692 995.00 | | 692 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 728 640.00 | 728 640.00 | | 728 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 938 952.00 | 9 938 952.00 | | 9 938 952.00 |
VC Groupe et associés | 824 415.00 | 824 415.00 | | 824 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 415.00 | 824 416.00 | | 824 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 360 587.00 | 11 360 587.00 | | 11 360 587.00 |