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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 460.00 | 3 958.00 | 3 502.00 | 7 460.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 637.00 | 21 624.00 | 12 013.00 | 33 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 287.00 | 11 821.00 | 8 466.00 | 20 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 443.00 | 37 402.00 | 165 041.00 | 202 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 644.00 | | 189 644.00 | 189 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 918.00 | 30 173.00 | 188 745.00 | 218 918.00 |
BZ Autres créances | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CF Disponibilités | 169 527.00 | | 169 527.00 | 169 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 953.00 | 30 173.00 | 558 780.00 | 588 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 397.00 | 67 575.00 | 723 821.00 | 791 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 371.00 | 3 300.00 | | 5 371.00 |
DG Autres réserves | 4 149.00 | 3 796.00 | | 4 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 689.00 | 41 425.00 | | 102 689.00 |
DL TOTAL (I) | 442 209.00 | 378 520.00 | | 442 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 582.00 | 60 224.00 | | 51 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 840.00 | 6 924.00 | | 3 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 359.00 | 76 942.00 | | 135 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 722.00 | 60 504.00 | | 87 722.00 |
EA Autres dettes | 3 109.00 | 411.00 | | 3 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 612.00 | 205 005.00 | | 281 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 821.00 | 583 526.00 | | 723 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 153.00 | 153 647.00 | | 245 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 200.00 | | 22 244.00 | 180 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 460.00 | | | 147 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 680.00 | | 22 244.00 | 31 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 900.00 | 9 502.00 | | 27 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | 2 487.00 | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 429.00 | 7 015.00 | | 26 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 754.00 | 11 904.00 | 1 485.00 | 19 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 754.00 | 11 904.00 | 1 485.00 | 19 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 754.00 | 11 904.00 | 1 485.00 | 19 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 359.00 | 135 359.00 | | 135 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 068.00 | 38 068.00 | | 38 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 182 711.00 | 182 711.00 | | 182 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 207.00 | 36 207.00 | | 36 207.00 |
VB T. V. A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 359.00 | 14 899.00 | 36 459.00 | 51 359.00 |
VI Groupe et associés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 170.00 | 226 170.00 | | 226 170.00 |
VW T.V.A. | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 612.00 | 245 153.00 | 36 459.00 | 281 612.00 |