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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 174 422.00 | 68 522.00 | 105 900.00 | 174 422.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 422.00 | 68 522.00 | 106 900.00 | 175 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 412.00 | | 128 412.00 | 128 412.00 |
072 Créances – Autres | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
084 Disponibilités | 66 889.00 | | 66 889.00 | 66 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 627.00 | | 211 627.00 | 211 627.00 |
110 Total général Actif | 387 049.00 | 68 522.00 | 318 527.00 | 387 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 235.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 132 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 527.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 647 600.00 | 715 099.00 | | 647 600.00 |
230 Autres produits | 554.00 | 503.00 | | 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 648 154.00 | 715 602.00 | | 648 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 607.00 | 162 576.00 | | 119 607.00 |
242 Autres charges externes. | 302 634.00 | 237 163.00 | | 302 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 430.00 | 3 253.00 | | 4 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 437.00 | 106 216.00 | | 105 437.00 |
252 Charges sociales | 1 826.00 | 538.00 | | 1 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 939.00 | 27 906.00 | | 43 939.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 5.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 577 907.00 | 537 657.00 | | 577 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 247.00 | 177 945.00 | | 70 247.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | 2 500.00 | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 1 762.00 | 485.00 | | 1 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 561.00 | 1 424.00 | | 29 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 076.00 | 42 855.00 | | 15 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 855.00 | 135 682.00 | | 48 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 54 146.00 | | | 54 146.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 355.00 | | | 127 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 495.00 | | | 77 495.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 024.00 | | | 27 024.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 024.00 | | | -2 024.00 |