| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 458.00 | 1 560.00 | 3 898.00 | 5 458.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 252.00 | 8 594.00 | 32 658.00 | 41 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 790.00 | 587.00 | 3 203.00 | 3 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 667.00 | 10 741.00 | 42 926.00 | 53 667.00 |
BP En cours de production de services | 123 546.00 | | 123 546.00 | 123 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 597.00 | | 568 597.00 | 568 597.00 |
BZ Autres créances | 111 619.00 | | 111 619.00 | 111 619.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 806 405.00 | | 806 405.00 | 806 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 072.00 | 10 741.00 | 899 331.00 | 910 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 878.00 | | | -94 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 591.00 | -94 878.00 | | -187 591.00 |
DL TOTAL (I) | -182 470.00 | 5 121.00 | | -182 470.00 |
DN Avances conditionnées | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DO TOTAL (II) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 432.00 | | | 560 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 354.00 | 346 921.00 | | 296 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 742.00 | 149 305.00 | | 118 742.00 |
EA Autres dettes | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 802.00 | 696 226.00 | | 1 006 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 331.00 | 776 347.00 | | 899 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 802.00 | 771 226.00 | | 1 081 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 352 999.00 | | 1 352 999.00 | 1 352 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 999.00 | | 1 352 999.00 | 1 352 999.00 |
FM Production stockée | | | 113 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 050.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 758.00 | | | -1 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 729.00 | 772 258.00 | | 1 490 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 321.00 | 867 137.00 | | 1 678 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 591.00 | -94 878.00 | | -187 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 364.00 | | 27 432.00 | 30 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 124.00 | 2 005.00 | 53 667.00 | 2 124.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124.00 | 2 005.00 | 45 042.00 | 2 124.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 864.00 | | 21 307.00 | 27 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 667.00 | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 936.00 | 9 050.00 | 246.00 | 1 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 560.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936.00 | 7 490.00 | 246.00 | 1 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 354.00 | 296 354.00 | | 296 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
UX Autres créances clients | 568 597.00 | 568 597.00 | | 568 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 432.00 | 560 432.00 | | 560 432.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 383.00 | 680 216.00 | 3 167.00 | 683 383.00 |
VW T.V.A. | 66 292.00 | 66 292.00 | | 66 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 802.00 | 1 081 801.00 | | 1 081 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 064.00 | 4 003.00 | | 14 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 264.00 | 12 896.00 | | 7 264.00 |
ST Autres comptes | 447 932.00 | 227 873.00 | | 447 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 281.00 | 35 508.00 | | 68 281.00 |
YT Sous‐traitance | -107 773.00 | 135 249.00 | | -107 773.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 537 179.00 | 74 713.00 | | 537 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 876.00 | 207.00 | | 1 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 940.00 | 4 210.00 | | 15 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 293.00 | 140 531.00 | | 234 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 464.00 | 39 708.00 | | 164 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 952 884.00 | 486 241.00 | | 952 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |