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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 813.00 | | 111 813.00 | 111 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 263.00 | 4 033.00 | 3 230.00 | 7 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 468.00 | 9 561.00 | 13 907.00 | 23 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 544.00 | 13 593.00 | 128 950.00 | 142 544.00 |
BT Marchandises | 63 833.00 | | 63 833.00 | 63 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 670.00 | | 90 670.00 | 90 670.00 |
BZ Autres créances | 45 673.00 | | 45 673.00 | 45 673.00 |
CF Disponibilités | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 232.00 | | 218 232.00 | 218 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 776.00 | 13 593.00 | 347 182.00 | 360 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 73 223.00 | 38 527.00 | | 73 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 824.00 | 34 696.00 | | 23 824.00 |
DL TOTAL (I) | 98 147.00 | 74 323.00 | | 98 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 412.00 | 122 914.00 | | 91 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 977.00 | 112 973.00 | | 118 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 769.00 | 41 918.00 | | 32 769.00 |
EA Autres dettes | 2 295.00 | 3 746.00 | | 2 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 036.00 | 281 551.00 | | 249 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 182.00 | 355 874.00 | | 347 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 061.00 | | 197 061.00 | 197 061.00 |
FG Production vendue services | 391 378.00 | | 391 378.00 | 391 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 439.00 | | 588 439.00 | 588 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | 25.00 | | 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | 25.00 | | 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 335.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 508.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339.00 | -483.00 | | 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 589.00 | 13 493.00 | | 8 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 508.00 | 533 637.00 | | 591 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 684.00 | 498 941.00 | | 567 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 824.00 | 34 696.00 | | 23 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 007.00 | | 537.00 | 142 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 813.00 | | | 111 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 194.00 | | 537.00 | 30 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 748.00 | 4 845.00 | | 8 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 748.00 | 4 845.00 | | 8 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 977.00 | 118 977.00 | | 118 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UX Autres créances clients | 90 670.00 | 90 670.00 | | 90 670.00 |
VB T. V. A. | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
VC Groupe et associés | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 412.00 | 23 848.00 | 67 564.00 | 91 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 806.00 | 142 806.00 | | 142 806.00 |
VW T.V.A. | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 452.00 | 177 888.00 | 67 564.00 | 245 452.00 |