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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 364.00 | 21 170.00 | 33 194.00 | 54 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 214.00 | 21 170.00 | 45 044.00 | 66 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
072 Créances – Autres | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
084 Disponibilités | 32 373.00 | | 32 373.00 | 32 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 309.00 | | 35 309.00 | 35 309.00 |
110 Total général Actif | 101 523.00 | 21 170.00 | 80 353.00 | 101 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 803.00 | 168 451.00 | | 72 803.00 |
224 Production immobilisée | 1 656.00 | 2 119.00 | | 1 656.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 392.00 | 24 694.00 | | 50 392.00 |
230 Autres produits | 6 911.00 | 6 771.00 | | 6 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 762.00 | 202 036.00 | | 131 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 499.00 | 59 221.00 | | 20 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 88.00 | -1 350.00 | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 26 640.00 | 49 608.00 | | 26 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 833.00 | 1 313.00 | | 1 833.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 30.00 | | | 30.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 588.00 | 39 983.00 | | 42 588.00 |
252 Charges sociales | 14 469.00 | 11 644.00 | | 14 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 594.00 | 9 576.00 | | 11 594.00 |
262 Autres charges | 907.00 | 2 167.00 | | 907.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 617.00 | 172 162.00 | | 118 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 144.00 | 29 874.00 | | 13 144.00 |
294 Charges financières | 1 194.00 | 1 231.00 | | 1 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 106.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 592.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 950.00 | 27 944.00 | | 11 950.00 |