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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 384.00 | 122 495.00 | 449 889.00 | 572 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 384.00 | 122 495.00 | 479 889.00 | 602 384.00 |
BZ Autres créances | 72 803.00 | | 72 803.00 | 72 803.00 |
CF Disponibilités | 696 705.00 | | 696 705.00 | 696 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 508.00 | | 769 508.00 | 769 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 892.00 | 122 495.00 | 1 249 397.00 | 1 371 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 175 262.00 | 33 695.00 | | 175 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 627.00 | 141 567.00 | | 258 627.00 |
DL TOTAL (I) | 439 389.00 | 180 762.00 | | 439 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 965.00 | 660 898.00 | | 518 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 139.00 | 75 128.00 | | 139 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 903.00 | 198 123.00 | | 151 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 008.00 | 934 149.00 | | 810 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 397.00 | 1 114 911.00 | | 1 249 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 008.00 | 934 149.00 | | 810 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 072.00 | | 73 312.00 | 529 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 072.00 | | 73 312.00 | 499 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 420.00 | 60 075.00 | | 62 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 420.00 | 60 075.00 | | 62 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 139.00 | 139 139.00 | | 139 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 313.00 | 41 313.00 | | 41 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 222.00 | 87 222.00 | | 87 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 743.00 | 431 743.00 | | 431 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 126.00 | | | 140 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 803.00 | 102 803.00 | | 102 803.00 |
VW T.V.A. | 58 031.00 | 58 031.00 | | 58 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 008.00 | 810 008.00 | | 810 008.00 |