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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 748.00 | 1 844.00 | 3 904.00 | 5 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 542.00 | 449.00 | 2 093.00 | 2 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 790.00 | 2 293.00 | 7 497.00 | 9 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BZ Autres créances | 101 882.00 | | 101 882.00 | 101 882.00 |
CF Disponibilités | 284 978.00 | | 284 978.00 | 284 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 412.00 | | 48 412.00 | 48 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 765.00 | | 460 765.00 | 460 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 555.00 | 2 293.00 | 468 262.00 | 470 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 993.00 | | | 31 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 036.00 | 32 493.00 | | 97 036.00 |
DL TOTAL (I) | 134 528.00 | 37 493.00 | | 134 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 904.00 | 1 531.00 | | 16 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 904.00 | 1 531.00 | | 16 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 868.00 | 146 323.00 | | 162 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 523.00 | 171 249.00 | | 153 523.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | 245.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 829.00 | 317 817.00 | | 316 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 262.00 | 356 841.00 | | 468 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 938 971.00 | | 938 971.00 | 938 971.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 971.00 | | 938 971.00 | 938 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 316 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 599.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 904.00 | |
GE Autres charges | | | 199 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 22.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 22.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -22.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 414.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 562.00 | 1 506 998.00 | | 1 287 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 526.00 | 1 474 505.00 | | 1 190 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 036.00 | 32 493.00 | | 97 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 248.00 | 2 542.00 | | 7 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 748.00 | 2 542.00 | | 5 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694.00 | 1 599.00 | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694.00 | 1 599.00 | | 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 531.00 | 16 904.00 | 1 531.00 | 1 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 531.00 | 16 904.00 | 1 531.00 | 1 531.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 904.00 | 1 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 868.00 | 162 868.00 | | 162 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 126.00 | 92 126.00 | | 92 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 318.00 | 42 318.00 | | 42 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VB T. V. A. | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VC Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VP Divers | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 454.00 | 51 454.00 | | 51 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 412.00 | 48 412.00 | | 48 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 321.00 | 154 821.00 | 1 500.00 | 156 321.00 |
VW T.V.A. | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 829.00 | 316 829.00 | | 316 829.00 |