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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 310.00 | | 44 310.00 | 44 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 800.00 | | 193 800.00 | 193 800.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 874.00 | | 193 874.00 | 193 874.00 |
CU Autres participations | 149 490.00 | | 149 490.00 | 149 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 930.00 | 99 930.00 | | 99 930.00 |
DH Report à nouveau | -14 520.00 | -7 924.00 | | -14 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 519.00 | -6 596.00 | | -11 519.00 |
DL TOTAL (I) | 73 892.00 | 85 410.00 | | 73 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 084.00 | 45 067.00 | | 38 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 389.00 | 66 961.00 | | 81 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 1 920.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 983.00 | 113 948.00 | | 119 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 874.00 | 199 358.00 | | 193 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 389.00 | | | 81 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 400.00 | 28 210.00 | | 32 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 919.00 | 34 806.00 | | 43 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 519.00 | -6 596.00 | | -11 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 310.00 | 44 310.00 | | 44 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 062.00 | 7 050.00 | 28 917.00 | 38 062.00 |
VI Groupe et associés | 81 389.00 | 81 389.00 | | 81 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 310.00 | 44 310.00 | | 44 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 983.00 | 88 971.00 | 28 917.00 | 119 983.00 |