| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 837.00 | 38 837.00 | | 38 837.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 120.00 | 418.00 | 16 702.00 | 17 120.00 |
040 Immobilisations financières | 2 023 620.00 | | 2 023 620.00 | 2 023 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 079 577.00 | 39 255.00 | 2 040 322.00 | 2 079 577.00 |
072 Créances – Autres | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 82 313.00 | | 82 313.00 | 82 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 013.00 | | 91 013.00 | 91 013.00 |
110 Total général Actif | 2 170 590.00 | 39 255.00 | 2 131 335.00 | 2 170 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 105 560.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 129 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 131 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 380.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6.00 | | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 1 958.00 | 1 901.00 | | 1 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 398.00 | | | 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
252 Charges sociales | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 900.00 | 12 947.00 | | 10 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 679.00 | 14 848.00 | | 19 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 673.00 | -14 848.00 | | -19 673.00 |
280 Produits financiers | 73 629.00 | 2 208.00 | | 73 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 956.00 | -12 639.00 | | 53 956.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 060 197.00 | | | 2 060 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 380.00 | | | 19 380.00 |