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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 144.00 | 29 260.00 | 99 884.00 | 129 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 444.00 | 29 560.00 | 204 884.00 | 234 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
072 Créances – Autres | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
084 Disponibilités | 56 391.00 | | 56 391.00 | 56 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 845.00 | | 80 845.00 | 80 845.00 |
110 Total général Actif | 315 289.00 | 29 560.00 | 285 729.00 | 315 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 71 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 879.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 335 084.00 | 432 883.00 | | 335 084.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 7 224.00 | 1 076.00 | | 7 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 808.00 | 433 959.00 | | 349 808.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 270.00 | 92 572.00 | | 64 270.00 |
242 Autres charges externes. | 144 188.00 | 124 025.00 | | 144 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 792.00 | 10 182.00 | | 11 792.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 48 663.00 | | | 48 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 461.00 | 153 370.00 | | 118 461.00 |
252 Charges sociales | 42 968.00 | 34 520.00 | | 42 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 878.00 | 14 682.00 | | 14 878.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 561.00 | 429 357.00 | | 396 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 753.00 | 4 602.00 | | -46 753.00 |
294 Charges financières | 1 275.00 | 1 994.00 | | 1 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -406.00 | 391.00 | | -406.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 621.00 | 2 217.00 | | -47 621.00 |