| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 948.00 | 91 865.00 | 225 084.00 | 316 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 348.00 | 91 865.00 | 245 484.00 | 337 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 131.00 | | 88 131.00 | 88 131.00 |
BZ Autres créances | 785 221.00 | | 785 221.00 | 785 221.00 |
CF Disponibilités | 25 282.00 | | 25 282.00 | 25 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 791.00 | | 28 791.00 | 28 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 425.00 | | 927 425.00 | 927 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 773.00 | 91 865.00 | 1 172 909.00 | 1 264 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 500 000.00 | | 2 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -287 467.00 | -646.00 | | -287 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -932 598.00 | -286 821.00 | | -932 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 935.00 | 212 533.00 | | 1 029 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 804.00 | 461 369.00 | | 78 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 170.00 | 25 548.00 | | 64 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 974.00 | 486 918.00 | | 142 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 909.00 | 699 451.00 | | 1 172 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 971.00 | 87.00 | 141 057.00 | 140 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 971.00 | 87.00 | 141 057.00 | 140 971.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 865.00 | |
GE Autres charges | | | 26 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -932 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -932 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 059.00 | 98 040.00 | | 141 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 658.00 | 384 861.00 | | 1 073 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -932 598.00 | -286 821.00 | | -932 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249 893.00 | 337 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 863.00 | | 564 378.00 | 22 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 91 865.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 91 865.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 804.00 | 78 804.00 | | 78 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
UX Autres créances clients | 88 131.00 | 88 131.00 | | 88 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 189 177.00 | 189 177.00 | | 189 177.00 |
VC Groupe et associés | 591 046.00 | 591 046.00 | | 591 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 144.00 | 902 144.00 | | 902 144.00 |
VW T.V.A. | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 974.00 | 142 974.00 | | 142 974.00 |