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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 114.00 | 9 525.00 | 3 589.00 | 13 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 549.00 | 7 114.00 | 12 436.00 | 19 549.00 |
BF Prêts | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 323.00 | 16 639.00 | 20 684.00 | 37 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 357.00 | 442.00 | 57 915.00 | 58 357.00 |
BZ Autres créances | 981 400.00 | | 981 400.00 | 981 400.00 |
CF Disponibilités | 73 890.00 | | 73 890.00 | 73 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 647.00 | 442.00 | 1 113 205.00 | 1 113 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 969.00 | 17 081.00 | 1 133 889.00 | 1 150 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 8 420.00 | 16 959.00 | | 8 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 877.00 | -8 539.00 | | 4 877.00 |
DL TOTAL (I) | 21 547.00 | 16 670.00 | | 21 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 175.00 | 3 575.00 | | 7 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 175.00 | 3 575.00 | | 7 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 280.00 | 260 412.00 | | 569 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 570.00 | 158 866.00 | | 227 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 002.00 | 276 014.00 | | 266 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 799.00 | | |
EA Autres dettes | 609.00 | 35 356.00 | | 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 330.00 | 3 377.00 | | 25 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 167.00 | 734 824.00 | | 1 105 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 889.00 | 755 069.00 | | 1 133 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 569 280.00 | | | 569 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 419.00 | | 546 419.00 | 546 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 419.00 | | 546 419.00 | 546 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 420 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 426.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 426.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 775.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 349.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 037.00 | 871 933.00 | | 980 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 160.00 | 880 472.00 | | 975 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 877.00 | -8 539.00 | | 4 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 054.00 | | 17 269.00 | 20 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 537.00 | | 15 126.00 | 17 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 517.00 | | 2 142.00 | 2 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 210.00 | 11 428.00 | | 5 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 210.00 | 11 428.00 | | 5 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 575.00 | 3 600.00 | | 3 575.00 |
6T Sur comptes clients | | 442.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 442.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 575.00 | 4 042.00 | | 3 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 569 280.00 | 569 280.00 | | 569 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 570.00 | 227 570.00 | | 227 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 604.00 | 68 604.00 | | 68 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 976.00 | 182 976.00 | | 182 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
UP Prêts | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
UX Autres créances clients | 57 408.00 | 57 408.00 | | 57 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VC Groupe et associés | 817 698.00 | 817 698.00 | | 817 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 270.00 | 162 270.00 | | 162 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 416.00 | 1 044 416.00 | | 1 044 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 791.00 | 1 088 791.00 | | 1 088 791.00 |