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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 778.00 | 9 847.00 | 6 931.00 | 16 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 896.00 | 3 282.00 | 6 614.00 | 9 896.00 |
BF Prêts | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 053.00 | 13 128.00 | 17 925.00 | 31 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 775.00 | 476.00 | 50 299.00 | 50 775.00 |
BZ Autres créances | 653 883.00 | | 653 883.00 | 653 883.00 |
CF Disponibilités | 71 221.00 | | 71 221.00 | 71 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 892.00 | 476.00 | 775 416.00 | 775 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 945.00 | 13 604.00 | 793 341.00 | 806 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 62 083.00 | 34 111.00 | | 62 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 978.00 | 27 972.00 | | 50 978.00 |
DL TOTAL (I) | 121 310.00 | 70 333.00 | | 121 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 863.00 | 8 263.00 | | 11 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 863.00 | 8 263.00 | | 11 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 674.00 | 267 851.00 | | 199 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 712.00 | 110 734.00 | | 180 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 051.00 | 267 259.00 | | 248 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 498.00 | 976.00 | | 2 498.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 17 053.00 | | 42.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 581.00 | 6 689.00 | | 13 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 167.00 | 670 562.00 | | 660 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 341.00 | 749 158.00 | | 793 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 221.00 | | 525 221.00 | 525 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 221.00 | | 525 221.00 | 525 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 427 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 406.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 273.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 867.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 694.00 | 10 882.00 | | 18 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 357.00 | 874 098.00 | | 955 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 380.00 | 846 126.00 | | 904 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 978.00 | 27 972.00 | | 50 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 210.00 | | 14 844.00 | 16 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 814.00 | | 12 860.00 | 13 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 396.00 | | 1 984.00 | 2 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 283.00 | 7 845.00 | | 5 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 283.00 | 7 845.00 | | 5 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 263.00 | 3 600.00 | | 8 263.00 |
6T Sur comptes clients | | 873.00 | 397.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 873.00 | 397.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 263.00 | 4 473.00 | 397.00 | 8 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 473.00 | 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 712.00 | 180 712.00 | | 180 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 235.00 | 70 235.00 | | 70 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 667.00 | 165 667.00 | | 165 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
UP Prêts | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UX Autres créances clients | 49 752.00 | 49 752.00 | | 49 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VC Groupe et associés | 407 190.00 | 407 190.00 | | 407 190.00 |
VI Groupe et associés | 199 674.00 | 199 674.00 | | 199 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 350.00 | 242 350.00 | | 242 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 038.00 | 709 038.00 | | 709 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 558.00 | 644 558.00 | | 644 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |