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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 128 412.00 | 53 749.00 | 74 664.00 | 128 412.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 903.00 | 1 775.00 | 3 128.00 | 4 903.00 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 120.00 | 3 180.00 | 6 940.00 | 10 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 518.00 | 18 220.00 | 33 298.00 | 51 518.00 |
AX Avances et acomptes | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 220.00 | 76 923.00 | 1 897 297.00 | 1 974 220.00 |
BT Marchandises | 191 432.00 | | 191 432.00 | 191 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 006.00 | | 48 006.00 | 48 006.00 |
BZ Autres créances | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
CF Disponibilités | 134 732.00 | | 134 732.00 | 134 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 607.00 | | 397 607.00 | 397 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 827.00 | 76 923.00 | 2 294 905.00 | 2 371 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 393.00 | 18 295.00 | | 105 393.00 |
DL TOTAL (I) | 223 688.00 | 118 295.00 | | 223 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618 855.00 | 1 777 992.00 | | 1 618 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 033.00 | 175 033.00 | | 251 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 102.00 | 129 490.00 | | 140 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 281.00 | 46 606.00 | | 59 281.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 216.00 | 2 129 121.00 | | 2 071 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 905.00 | 2 247 416.00 | | 2 294 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 849.00 | 510 617.00 | | 611 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 098.00 | 22 652.00 | | 1 957 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 412.00 | | | 128 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120.00 | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 530.00 | 1 974 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 128 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30.00 | 1 754 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 380.00 | 78 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 754 933.00 | | | 1 754 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 033.00 | 22 652.00 | | 60 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 674.00 | 42 659.00 | 4 410.00 | 38 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 066.00 | 25 682.00 | | 28 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 1 662.00 | 30.00 | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 465.00 | 15 314.00 | 4 380.00 | 10 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 102.00 | 140 102.00 | | 140 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 48 006.00 | 48 006.00 | | 48 006.00 |
VB T. V. A. | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 618 855.00 | 159 488.00 | 620 808.00 | 1 618 855.00 |
VI Groupe et associés | 251 033.00 | 251 033.00 | | 251 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 137.00 | | | 159 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 644.00 | 69 044.00 | 12 600.00 | 81 644.00 |
VW T.V.A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 216.00 | 611 849.00 | 620 808.00 | 2 071 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |