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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 957.00 | 26 637.00 | 138 320.00 | 164 957.00 |
040 Immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 157.00 | 26 637.00 | 338 520.00 | 365 157.00 |
060 Stock marchandises | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
072 Créances – Autres | 23 728.00 | | 23 728.00 | 23 728.00 |
084 Disponibilités | 36 351.00 | | 36 351.00 | 36 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 249.00 | | 65 249.00 | 65 249.00 |
110 Total général Actif | 430 405.00 | 26 637.00 | 403 769.00 | 430 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 282 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 386.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 388 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 365 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 595 217.00 | | | 595 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 238.00 | | | 62 238.00 |
230 Autres produits | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 671 627.00 | | | 671 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 387.00 | | | 255 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 148.00 | | | -4 148.00 |
242 Autres charges externes. | 146 690.00 | | | 146 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 602.00 | | | 188 602.00 |
252 Charges sociales | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 659 534.00 | | | 659 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
280 Produits financiers | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
294 Charges financières | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 365 157.00 | | | 365 157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 592.00 | | | 64 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |