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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 668.00 | 7 796.00 | 4 872.00 | 12 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 668.00 | 7 796.00 | 4 872.00 | 12 668.00 |
060 Stock marchandises | 43 531.00 | | 43 531.00 | 43 531.00 |
072 Créances – Autres | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
084 Disponibilités | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 875.00 | | 48 875.00 | 48 875.00 |
110 Total général Actif | 61 543.00 | 7 796.00 | 53 747.00 | 61 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 564.00 | 18 750.00 | | 61 564.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 714.00 | 77 212.00 | | 57 714.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 16 686.00 | | |
230 Autres produits | 1 405.00 | 5 057.00 | | 1 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 683.00 | 117 705.00 | | 120 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 199.00 | 75 589.00 | | 59 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 666.00 | -19 865.00 | | -23 666.00 |
242 Autres charges externes. | 36 366.00 | 38 159.00 | | 36 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 038.00 | 5 423.00 | | 8 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 860.00 | 17 901.00 | | 18 860.00 |
252 Charges sociales | 611.00 | 549.00 | | 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 2 491.00 | | |
262 Autres charges | | 174.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 99 408.00 | 120 421.00 | | 99 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 276.00 | -2 716.00 | | 21 276.00 |
294 Charges financières | 74.00 | 117.00 | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 917.00 | -2 833.00 | | 17 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 950.00 | | | 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 980.00 | | | 8 980.00 |