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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 487.00 | 6 279.00 | 16 208.00 | 22 487.00 |
028 Immobilisations corporelles | 403 035.00 | 21 968.00 | 381 066.00 | 403 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 425 523.00 | 28 248.00 | 397 274.00 | 425 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
072 Créances – Autres | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
084 Disponibilités | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 379.00 | | 42 379.00 | 42 379.00 |
110 Total général Actif | 467 902.00 | 28 248.00 | 439 654.00 | 467 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 402 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 417.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 412 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 425 523.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 373 431.00 | |
AB Frais d’établissement | 22 487.00 | 10 776.00 | 11 710.00 | 22 487.00 |
AN Terrains | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
AP Constructions | 231 750.00 | 24 989.00 | 206 760.00 | 231 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 052.00 | 19 369.00 | 160 683.00 | 180 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 039.00 | 55 134.00 | 404 903.00 | 460 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 319.00 | | 21 319.00 | 21 319.00 |
BZ Autres créances | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CF Disponibilités | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 559.00 | | 30 559.00 | 30 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 600.00 | 55 135.00 | 435 464.00 | 490 600.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 935.00 | | | 64 935.00 |
230 Autres produits | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 068.00 | | | 85 068.00 |
242 Autres charges externes. | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 248.00 | | | 28 248.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 522.00 | | | 50 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 546.00 | | | 34 546.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 318.00 | 22 042.00 | | 20 318.00 |
DL TOTAL (I) | 47 360.00 | 27 042.00 | | 47 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 511.00 | 392 494.00 | | 363 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 163.00 | 1 020.00 | | 5 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 429.00 | 7 182.00 | | 5 429.00 |
EA Autres dettes | 3 225.00 | 1 140.00 | | 3 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 103.00 | 412 611.00 | | 388 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 464.00 | 439 654.00 | | 435 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 231 750.00 | | | 231 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 145 535.00 | | | 145 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 425 523.00 | | | 425 523.00 |
FG Production vendue services | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 903.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | 3 890.00 | | 3 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 267.00 | 85 071.00 | | 73 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 949.00 | 63 029.00 | | 52 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 318.00 | 22 042.00 | | 20 318.00 |