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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 208.00 | 14 009.00 | 14 199.00 | 28 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 805.00 | 145.00 | 1 660.00 | 1 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 013.00 | 14 154.00 | 18 859.00 | 33 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 154.00 | 420.00 | 113 734.00 | 114 154.00 |
BZ Autres créances | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CF Disponibilités | 354 950.00 | | 354 950.00 | 354 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 549.00 | 420.00 | 474 129.00 | 474 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 562.00 | 14 574.00 | 492 989.00 | 507 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 253.00 | 121 890.00 | | 292 253.00 |
DL TOTAL (I) | 319 143.00 | 126 890.00 | | 319 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 008.00 | 22 890.00 | | 17 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 891.00 | 5 469.00 | | 42 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 555.00 | 80 493.00 | | 111 555.00 |
EA Autres dettes | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 846.00 | 110 644.00 | | 173 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 989.00 | 237 534.00 | | 492 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 846.00 | 110 644.00 | | 173 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 909.00 | | 4 104.00 | 28 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 909.00 | | 4 104.00 | 25 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 180.00 | 7 974.00 | | 6 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 180.00 | 7 974.00 | | 6 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 420.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 891.00 | 42 891.00 | | 42 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 219.00 | 77 219.00 | | 77 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 650.00 | 113 650.00 | | 113 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 599.00 | 119 599.00 | 3 000.00 | 122 599.00 |
VW T.V.A. | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 846.00 | 173 846.00 | | 173 846.00 |