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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 240.00 | 65 517.00 | 40 722.00 | 106 240.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 786 199.00 | 1 753 539.00 | 32 660.00 | 1 786 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 415.00 | 172 067.00 | 1 348.00 | 173 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 828 127.00 | 2 785 127.00 | 2 043 000.00 | 4 828 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361 495.00 | | 361 495.00 | 361 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 455 476.00 | 4 776 251.00 | 2 679 225.00 | 7 455 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 829.00 | | 28 829.00 | 28 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 372 704.00 | 25 532.00 | 3 347 172.00 | 3 372 704.00 |
BZ Autres créances | 10 491 397.00 | | 10 491 397.00 | 10 491 397.00 |
CF Disponibilités | 3 314 334.00 | | 3 314 334.00 | 3 314 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 311.00 | | 184 311.00 | 184 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 391 574.00 | 25 532.00 | 17 366 042.00 | 17 391 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 847 049.00 | 4 801 783.00 | 20 045 267.00 | 24 847 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 875 159.00 | | | 1 875 159.00 |
DH Report à nouveau | 1 458 884.00 | 1 458 884.00 | | 1 458 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 074 140.00 | 1 875 159.00 | | 2 074 140.00 |
DL TOTAL (I) | 5 458 183.00 | 3 384 043.00 | | 5 458 183.00 |
DP Provisions pour risques | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388 548.00 | 1 379 122.00 | | 1 388 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 530.00 | | | 199 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 452 670.00 | 1 410 148.00 | | 4 452 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 273 923.00 | | | 2 273 923.00 |
EA Autres dettes | 33 362.00 | 269 182.00 | | 33 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 182 251.00 | | | 6 182 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 530 284.00 | 3 058 452.00 | | 14 530 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 045 267.00 | 6 442 495.00 | | 20 045 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 388 548.00 | | | 1 388 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 729 544.00 | | 24 729 544.00 | 24 729 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 729 544.00 | | 24 729 544.00 | 24 729 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 874 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 129 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 746 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 657 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 800.00 | |
GE Autres charges | | | 896 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 325 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 548 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 534 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 712.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 457.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 168.00 | 735 680.00 | | 460 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 874 294.00 | 23 588 373.00 | | 24 874 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 800 154.00 | 21 713 214.00 | | 22 800 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 074 140.00 | 1 875 159.00 | | 2 074 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 748 459.00 | | 707 869.00 | 6 748 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 849.00 | 361 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 853.00 | 7 455 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4.00 | 6 787 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 870.00 | | 44 370.00 | 261 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 486 590.00 | | 301 155.00 | 6 486 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 362 344.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 221 694.00 | 554 556.00 | | 4 221 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 473.00 | 5 044.00 | | 60 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 161 221.00 | 549 512.00 | | 4 161 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 684.00 | 25 532.00 | 13 684.00 | 13 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 684.00 | 25 532.00 | 13 684.00 | 13 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 684.00 | 82 332.00 | 13 684.00 | 13 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 452 670.00 | 4 452 670.00 | | 4 452 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749 821.00 | 749 821.00 | | 749 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801 081.00 | 801 081.00 | | 801 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 674 363.00 | 674 363.00 | | 674 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 362.00 | 33 362.00 | | 33 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 182 251.00 | 6 182 251.00 | | 6 182 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361 495.00 | | 361 495.00 | 361 495.00 |
UX Autres créances clients | 3 347 172.00 | 3 347 172.00 | | 3 347 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 532.00 | | 25 532.00 | 25 532.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VC Groupe et associés | 105 725.00 | 105 725.00 | | 105 725.00 |
VI Groupe et associés | 1 388 548.00 | 1 388 548.00 | | 1 388 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108 470.00 | 108 470.00 | | 108 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 658.00 | 48 658.00 | | 48 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 261 250.00 | 10 261 250.00 | | 10 261 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 311.00 | 184 311.00 | | 184 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 409 906.00 | 14 022 879.00 | 387 027.00 | 14 409 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 330 754.00 | 14 330 754.00 | | 14 330 754.00 |