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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99 299.00 | 20 251.00 | 79 048.00 | 99 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 266.00 | 24 633.00 | 156 633.00 | 181 266.00 |
040 Immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 886 905.00 | 44 884.00 | 842 021.00 | 886 905.00 |
060 Stock marchandises | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
072 Créances – Autres | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
084 Disponibilités | 157 824.00 | | 157 824.00 | 157 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 073.00 | | 182 073.00 | 182 073.00 |
110 Total général Actif | 1 068 978.00 | 44 884.00 | 1 024 094.00 | 1 068 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 367 605.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 351 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 573 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 672 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 024 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 487 881.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 367 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 711 118.00 | | | 711 118.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
230 Autres produits | 100 518.00 | | | 100 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 811 636.00 | | | 811 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 251.00 | | | 211 251.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 933.00 | | | -10 933.00 |
242 Autres charges externes. | 184 277.00 | | | 184 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36 984.00 | | | 36 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 287 045.00 | | | 287 045.00 |
252 Charges sociales | 80 674.00 | | | 80 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 884.00 | | | 44 884.00 |
262 Autres charges | 164.00 | | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 834 345.00 | | | 834 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 709.00 | | | -22 709.00 |
280 Produits financiers | 107.00 | | | 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 379 377.00 | | | 379 377.00 |
294 Charges financières | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 368 872.00 | | | 368 872.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 336.00 | | | -16 336.00 |