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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 520.00 | | 645 520.00 | 645 520.00 |
BZ Autres créances | 39 599.00 | | 39 599.00 | 39 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 228 137.00 | | 228 137.00 | 228 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 256.00 | | 1 013 256.00 | 1 013 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 281.00 | | 1 031 281.00 | 1 031 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 776.00 | | | 58 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 970.00 | 137 776.00 | | 279 970.00 |
DL TOTAL (I) | 349 746.00 | 147 776.00 | | 349 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 892.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 388.00 | 73 485.00 | | 345 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 147.00 | 88 706.00 | | 258 147.00 |
EA Autres dettes | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 535.00 | 174 084.00 | | 681 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 281.00 | 321 859.00 | | 1 031 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 535.00 | 167 107.00 | | 681 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 025.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 388.00 | 345 388.00 | | 345 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 976.00 | 94 976.00 | | 94 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
UX Autres créances clients | 645 520.00 | 645 520.00 | | 645 520.00 |
VB T. V. A. | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
VC Groupe et associés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 145.00 | 685 120.00 | 18 025.00 | 703 145.00 |
VW T.V.A. | 152 589.00 | 152 589.00 | | 152 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 536.00 | 681 536.00 | | 681 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
ST Autres comptes | 77 260.00 | | | 77 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 92 700.00 | | | 92 700.00 |
YT Sous‐traitance | 1 110 808.00 | | | 1 110 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 518.00 | | | 430 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 648.00 | | | 59 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 227 886.00 | | | 1 227 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |