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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 153 980.00 | | 14 153 980.00 | 14 153 980.00 |
BZ Autres créances | 190 874.00 | | 190 874.00 | 190 874.00 |
CF Disponibilités | 204 097.00 | | 204 097.00 | 204 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 971.00 | | 394 971.00 | 394 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 548 951.00 | | 14 548 951.00 | 14 548 951.00 |
CU Autres participations | 14 153 980.00 | | 14 153 980.00 | 14 153 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 300 000.00 | | | 11 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 146.00 | | | 348 146.00 |
DK Provisions réglementées | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
DL TOTAL (I) | 11 661 661.00 | | | 11 661 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 712 538.00 | | | 2 712 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752.00 | | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 887 290.00 | | | 2 887 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 548 951.00 | | | 14 548 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 752.00 | | | 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 516.00 | | | -13 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 855.00 | | | 31 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 145.00 | | | 348 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 153 980.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 153 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 153 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 153 980.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 13 516.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 516.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
VB T. V. A. | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
VC Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 710 922.00 | 334 200.00 | 1 342 650.00 | 2 710 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VI Groupe et associés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 850 000.00 | | | 2 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 078.00 | | | 139 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 874.00 | 190 874.00 | | 190 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 291.00 | 510 569.00 | 1 342 650.00 | 2 887 291.00 |