| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 097.00 | 6 546.00 | 17 550.00 | 24 097.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 779.00 | 9 300.00 | 27 478.00 | 36 779.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 075.00 | 15 847.00 | 167 229.00 | 183 075.00 |
072 Créances – Autres | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
110 Total général Actif | 188 557.00 | 15 847.00 | 172 710.00 | 188 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -79 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -74 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 183 075.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 611.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 130 495.00 | | | 130 495.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
230 Autres produits | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 373.00 | | | 153 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 865.00 | | | 58 865.00 |
242 Autres charges externes. | 67 917.00 | | | 67 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 523.00 | | | 70 523.00 |
252 Charges sociales | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 835.00 | | | 231 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | -78 461.00 | | | -78 461.00 |
294 Charges financières | 930.00 | | | 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | -79 391.00 | | | -79 391.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 644.00 | | | 644.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 843.00 | | | 30 843.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 183 076.00 | | | 183 076.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |