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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 476.00 | | 350 476.00 | 350 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 751.00 | | 2 445 751.00 | 2 445 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 643.00 | | 75 643.00 | 75 643.00 |
CF Disponibilités | 211 201.00 | | 211 201.00 | 211 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 844.00 | | 286 844.00 | 286 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 596.00 | | 2 732 596.00 | 2 732 596.00 |
CU Autres participations | 2 095 275.00 | | 2 095 275.00 | 2 095 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 095 315.00 | 2 095 315.00 | | 2 095 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 172.00 | 4 060.00 | | 14 172.00 |
DG Autres réserves | 269 286.00 | 77 141.00 | | 269 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 818.00 | 202 257.00 | | 342 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 721 592.00 | 2 378 774.00 | | 2 721 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 362.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 410.00 | 8 663.00 | | 9 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 003.00 | 16 025.00 | | 11 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 596.00 | 2 394 800.00 | | 2 732 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 622.00 | 209 891.00 | | 349 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 803.00 | 7 633.00 | | 6 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 818.00 | 202 257.00 | | 342 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 275.00 | | 350 476.00 | 2 095 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 445 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 445 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 095 275.00 | | 350 476.00 | 2 095 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 476.00 | 350 476.00 | | 350 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 476.00 | 350 476.00 | | 350 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |