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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 729.00 | 929.00 | 1 800.00 | 2 729.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 961.00 | 36 597.00 | 24 364.00 | 60 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 436.00 | 70 013.00 | 75 423.00 | 145 436.00 |
AX Avances et acomptes | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 272.00 | 107 541.00 | 457 731.00 | 565 272.00 |
BT Marchandises | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
CF Disponibilités | 521 367.00 | | 521 367.00 | 521 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 546 495.00 | | 546 495.00 | 546 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 767.00 | 107 541.00 | 1 004 226.00 | 1 111 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 615.00 | | | 49 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 768.00 | 50 115.00 | | 70 768.00 |
DL TOTAL (I) | 125 884.00 | 55 115.00 | | 125 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 131.00 | 602 805.00 | | 692 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858.00 | 1 238.00 | | 1 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 944.00 | 28 780.00 | | 54 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 272.00 | 81 565.00 | | 108 272.00 |
EA Autres dettes | 21 135.00 | 46 656.00 | | 21 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 342.00 | 761 046.00 | | 878 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 226.00 | 816 161.00 | | 1 004 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 957.00 | | | 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 956.00 | | 23 316.00 | 541 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 930.00 | | 1 800.00 | 340 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 650.00 | | 21 516.00 | 193 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 443.00 | 50 098.00 | | 57 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 513.00 | 50 098.00 | | 56 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 944.00 | 54 944.00 | | 54 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 273.00 | 108 273.00 | | 108 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
UX Autres créances clients | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 131.00 | 417 285.00 | 274 846.00 | 692 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 645.00 | | | 90 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 509.00 | 13 133.00 | 7 376.00 | 20 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 342.00 | 603 496.00 | 274 846.00 | 878 342.00 |